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2025년 3월 11일, 미국 증시는 도널드 트럼프 전 대통령의
무역 정책 발표로 인해 큰 폭의 하락을 겪었습니다.
트럼프 전 대통령은 캐나다와 멕시코산 제품에 25%의
새로운 관세를 부과하겠다고 발표했으며,
중국산 제품에도 추가 관세를 예고했습니다.
이러한 발표는 무역 전쟁에 대한 우려를 다시 불러일으켜
시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
이러한 무역 긴장 고조로 인해 투자자들은
인플레이션 상승과 경제 성장 둔화 가능성에 대한 우려를 나타냈습니다.
그 결과,
다우존스 산업평균지수는 478포인트 하락했으며,
S&P 500 지수와 나스닥 종합지수도 각각 0.8%와 0.2%의 하락을 기록했습니다.
또한, 마벨 테크놀로지(Marvell Technology)가
예상보다 낮은 실적 전망을 발표하며 반도체 수요 둔화 우려를 키웠습니다.
이는 특히 AI 인프라에 대한 수요 감소와 맞물려 반도체 관련 주식들의 하락을 초래했고,
전체 주식 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 2025년 3월 11일
미국 증시의 하락을 초래했습니다.
공포지수(VIX)
- **VIX(Volatility Index)**는 미국 시카고옵션거래소(CBOE)에서 발표하는 시장 변동성 지수로, 흔히 공포지수라고 불립니다.
- S&P 500 지수 옵션의 변동성을 바탕으로 계산되며, 향후 30일간의 시장 변동성에 대한 기대를 나타냅니다.
공포지수의 수치 해석
- 20 이하: 시장 안정 (투자 심리가 긍정적이고 변동성이 낮음)
- 20~30: 보통 수준 (경계 구간, 변동성 증가 가능성)
- 30 이상: 시장 불안 (경제 위기, 글로벌 이슈로 인해 공포 심리 확대)
즉, VIX 상승 = 시장의 불확실성 및 위험 증가
→ 투자자들이 주식 하락을 우려해 리스크 회피 성향을 강화하는 것을 의미합니다.
공포지수 상승의 주요 원인
- 경제 불확실성: 금리 인상, 인플레이션, 경기 침체 우려
- 지정학적 리스크: 전쟁, 국제 갈등, 무역 분쟁
- 금융시장 불안: 은행 파산, 유동성 위기
- 정책 변화: 정부의 규제 강화, 세금 정책 변경
공포지수 상승 시 대응 방법
1. 포트폴리오 다변화
- 안전자산 비중 확대: 금, 미국 국채, 달러화 자산
- 방어주 투자: 필수소비재(식품·의약품), 유틸리티(전기·수도)
2. 현금 비중 확대
- 변동성 확대 시 유동성 확보가 중요합니다.
- 향후 시장 하락 시 저가 매수 기회를 활용할 수 있습니다.
3. 인버스·헤지 상품 활용
- 인버스 ETF: 시장 하락 시 수익을 얻을 수 있는 상품
- VIX 관련 ETF: 변동성 상승 시 수익을 기대할 수 있음
4. 장기 투자 관점 유지
- 단기 변동성에 흔들리지 않고, 우량주 위주로 장기 보유
- 시장 급락 시 가치주와 배당주에 관심을 두세요.
5. 리스크 관리
- 손절매 기준 설정: 급격한 손실 방지를 위해 손절 라인 확보
- 분할 매수·매도: 가격 변동을 줄이기 위해 시간 분산 전략 적용
결론
- 공포지수 상승은 시장의 위험 신호이지만 준비된 투자자에게는 기회가 될 수 있습니다.
- 철저한 리스크 관리와 안전자산 배분으로 변동성에 효과적으로 대응하세요!
- 늘 현금은 항상 챙기는것 잊지말고 투자하기 ,일부 현금화=투자
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